VUAN la 24.04.2024
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 24.04.2024 | 26.1810 | ||||||
BRD Simplu | 24.04.2024 | 115.1936 | ||||||
BRD Simfonia | 24.04.2024 | 49.3518 | ||||||
BRD Euro Fond | 24.04.2024 | 138.0138 | ||||||
BRD USD Fond | 24.04.2024 | 120.2621 | ||||||
BRD Obligațiuni | 24.04.2024 | 208.3926 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 24.04.2024 | 230.4394 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 24.04.2024 | 31.8756 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 24.04.2024 | 418.8431 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 24.04.2024 | 58.1884 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 24.04.2024 | 31.1018 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 24.04.2024 | 125.3920 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 24.04.2024 | 30.1710 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 24.04.2024 | 121.6711 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 24.04.2024 | 31.7559 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 24.04.2024 | 29.9727 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 24.04.2024 | 120.7184 | ||||||
BRD Global Clasa A | 24.04.2024 | 240.5543 | ||||||
BRD Global Clasa E | 24.04.2024 | 33.5596 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 24.04.2024 | 25.5774 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.32 | +0.92 | +1.80 | +3.30 | - | - | - | - | +1.17 | +4.72 |
BRD Simplu | +0.47 | +1.36 | +2.77 | +5.67 | +11.49 | +13.54 | - | - | +1.73 | +15.19 |
BRD Simfonia | -0.10 | +1.16 | +4.57 | +7.43 | +11.14 | +6.83 | +18.07 | +37.43 | +1.08 | +393.52 |
BRD Euro Fond | -0.20 | +1.50 | +5.80 | +7.75 | +2.87 | -4.27 | -1.24 | +14.84 | +1.06 | +38.01 |
BRD USD Fond | -0.84 | +0.80 | +4.99 | +5.64 | +8.12 | +2.00 | +10.31 | - | -0.08 | +20.26 |
BRD Obligațiuni | -0.15 | +1.13 | +4.84 | +8.00 | +11.83 | +8.97 | +21.52 | +39.63 | +1.11 | +108.39 |
BRD Diverso Clasa A | +0.44 | +3.42 | +7.81 | +14.46 | +13.50 | +15.33 | +29.97 | +59.24 | +3.23 | +130.44 |
BRD Diverso Clasa E | +0.37 | +3.43 | +7.63 | +13.38 | +12.77 | +14.16 | - | - | +3.20 | +27.50 |
BRD Actiuni Clasa A | +1.15 | +6.83 | +17.15 | +32.00 | +35.87 | +58.39 | +116.38 | +207.68 | +7.56 | +318.84 |
BRD Actiuni Clasa E | +1.08 | +6.85 | +16.96 | +30.76 | +35.00 | +56.76 | - | - | +7.52 | +132.75 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | -0.57 | +5.56 | +13.90 | +20.59 | - | - | - | - | +6.42 | +24.41 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | -0.51 | +5.54 | +14.11 | +21.74 | - | - | - | - | +6.45 | +25.39 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | -0.53 | +4.28 | +12.14 | +17.73 | - | - | - | - | +4.77 | +20.68 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | -0.43 | +4.31 | +12.37 | +18.90 | - | - | - | - | +4.83 | +21.67 |
BRD Oportunitati Clasa USD | -1.53 | +2.32 | +9.03 | +9.75 | - | - | - | - | +0.72 | +27.02 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | -0.32 | +4.09 | +8.56 | +13.56 | - | - | - | - | +4.28 | +19.89 |
BRD Oportunitati Clasa RON | -0.25 | +4.08 | +8.73 | +14.57 | - | - | - | - | +4.31 | +20.72 |
BRD Global Clasa A | -1.46 | +4.04 | +12.39 | +15.38 | +10.94 | +18.09 | +47.22 | +105.16 | +5.33 | +140.41 |
BRD Global Clasa E | -1.52 | +4.05 | +12.21 | +14.29 | +10.17 | +16.85 | - | - | +5.30 | +34.24 |
BRD Global Clasa USD | -2.73 | +2.27 | +12.60 | +10.86 | +7.87 | - | - | - | +1.68 | +2.31 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 92,776,018.81 | 26.1810 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 952,585,493.24 | 115.1936 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,006,054,696.49 | 49.3518 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 147,542,290.61 | 138.0138 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 36,635,439.52 | 120.2621 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 100,911,361.82 | 208.3926 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 77,153,457.58 | 230.4394 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 30,873,598.23 | 31.8756 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 282,623,062.78 | 418.8431 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 83,485,890.88 | 58.1884 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 3,027,868.88 | 31.1018 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 19,088,875.41 | 125.3920 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 4,511,920.46 | 30.1710 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 26,780,608.92 | 121.6711 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 2,696,866.44 | 31.7559 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 11,033,233.61 | 29.9727 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 46,576,340.46 | 120.7184 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 33,388,608.75 | 240.5543 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,301,589.12 | 33.5596 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 3,322,184.13 | 25.5774 | USD |
Total Ron | 4,646,715,184.05 |