VUAN la 27.06.2024
Calculator
| Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Simplu | 27.06.2024 | 26.3444 | ||||||
| BRD Simplu | 27.06.2024 | 116.2940 | ||||||
| BRD Simfonia | 27.06.2024 | 49.6947 | ||||||
| BRD Euro Fond | 27.06.2024 | 139.0597 | ||||||
| BRD USD Fond | 27.06.2024 | 121.9750 | ||||||
| BRD Obligațiuni | 27.06.2024 | 209.7248 | ||||||
| BRD Diverso Clasa A | 27.06.2024 | 238.1465 | ||||||
| BRD Diverso Clasa E | 27.06.2024 | 32.9370 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa A | 27.06.2024 | 458.3711 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa E | 27.06.2024 | 63.6710 | ||||||
| BRD Orizont 2045 Clasa E | 27.06.2024 | 33.0942 | ||||||
| BRD Orizont 2045 Clasa A | 27.06.2024 | 133.4319 | ||||||
| BRD Orizont 2035 Clasa E | 27.06.2024 | 31.6681 | ||||||
| BRD Orizont 2035 Clasa A | 27.06.2024 | 127.7270 | ||||||
| BRD Oportunitati Clasa USD | 27.06.2024 | 32.6817 | ||||||
| BRD Oportunitati Clasa EUR | 27.06.2024 | 30.7781 | ||||||
| BRD Oportunitati Clasa RON | 27.06.2024 | 123.9714 | ||||||
| BRD Global Clasa A | 27.06.2024 | 252.5278 | ||||||
| BRD Global Clasa E | 27.06.2024 | 35.2252 | ||||||
| BRD Global Clasa USD | 27.06.2024 | 26.8997 |
In calculul exemplificat mai sus sunt utilizate date istorice ale fondurilor de investitii administrate de BRD Asset Management S.A.I., iar caracterul este unul informativ. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare.Investitiile in unitati de fond nu sunt scutite de riscuri. Valoarea unitatilor de fond poate varia, in plus sau in minus, fata de pretul de achizitie in functie de evolutia activelor in care fondul de investitii face plasamente.
Performanță
| Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Simplu | +0.30 | +0.90 | +1.82 | +3.47 | - | - | - | - | +1.80 | +5.38 |
| BRD Simplu | +0.47 | +1.36 | +2.75 | +5.64 | +11.80 | +14.32 | - | - | +2.70 | +16.29 |
| BRD Simfonia | -0.11 | +0.47 | +1.83 | +6.13 | +15.43 | +7.34 | +17.02 | +37.47 | +1.78 | +396.95 |
| BRD Euro Fond | -0.33 | +0.49 | +1.87 | +6.02 | +10.70 | -3.80 | -1.61 | +15.12 | +1.83 | +39.06 |
| BRD USD Fond | 0.00 | +0.49 | +1.46 | +5.70 | +13.90 | +3.30 | +10.24 | - | +1.35 | +21.98 |
| BRD Obligațiuni | -0.11 | +0.40 | +1.80 | +6.65 | +14.99 | +9.38 | +20.40 | +39.84 | +1.76 | +109.72 |
| BRD Diverso Clasa A | +1.21 | +3.63 | +6.78 | +16.72 | +21.95 | +15.99 | +29.30 | +61.14 | +6.68 | +138.15 |
| BRD Diverso Clasa E | +1.20 | +3.50 | +6.68 | +16.39 | +21.20 | +14.79 | - | - | +6.63 | +31.75 |
| BRD Actiuni Clasa A | +4.20 | +10.36 | +17.96 | +44.90 | +52.81 | +59.43 | +119.78 | +224.37 | +17.71 | +358.37 |
| BRD Actiuni Clasa E | +4.20 | +10.23 | +17.85 | +44.50 | +51.86 | +57.76 | - | - | +17.65 | +154.68 |
| BRD Orizont 2045 Clasa E | +2.63 | +5.64 | +13.56 | +26.27 | - | - | - | - | +13.24 | +32.38 |
| BRD Orizont 2045 Clasa A | +2.63 | +5.75 | +13.66 | +26.67 | - | - | - | - | +13.28 | +33.43 |
| BRD Orizont 2035 Clasa E | +2.00 | +4.23 | +10.17 | +21.49 | - | - | - | - | +9.96 | +26.67 |
| BRD Orizont 2035 Clasa A | +2.01 | +4.39 | +10.32 | +21.91 | - | - | - | - | +10.05 | +27.73 |
| BRD Oportunitati Clasa USD | -1.03 | +1.00 | +3.70 | +12.67 | - | - | - | - | +3.66 | +30.73 |
| BRD Oportunitati Clasa EUR | +0.35 | +2.15 | +7.04 | +15.38 | - | - | - | - | +7.08 | +23.11 |
| BRD Oportunitati Clasa RON | +0.36 | +2.27 | +7.13 | +15.67 | - | - | - | - | +7.12 | +23.97 |
| BRD Global Clasa A | +2.20 | +3.59 | +10.85 | +16.95 | +23.69 | +21.22 | +48.58 | +105.90 | +10.57 | +152.38 |
| BRD Global Clasa E | +2.20 | +3.47 | +10.74 | +16.62 | +22.89 | +19.91 | - | - | +10.52 | +40.90 |
| BRD Global Clasa USD | +0.76 | +2.26 | +7.20 | +14.11 | +24.28 | - | - | - | +6.94 | +7.60 |
Analiză Fonduri
| Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 125,588,216.35 | 26.3444 | EUR |
| BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 1,047,258,510.24 | 116.2940 | RON |
| BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,005,544,120.51 | 49.6947 | RON |
| BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 143,415,587.66 | 139.0597 | EURO |
| BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 35,471,120.92 | 121.9750 | USD |
| BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 101,718,814.43 | 209.7248 | RON |
| BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 82,477,331.33 | 238.1465 | RON |
| BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 31,959,010.72 | 32.9370 | EURO |
| BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 354,310,938.15 | 458.3711 | RON |
| BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 95,543,050.41 | 63.6710 | EURO |
| BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 4,573,932.87 | 33.0942 | EUR |
| BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 29,495,231.90 | 133.4319 | RON |
| BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 5,495,861.16 | 31.6681 | EUR |
| BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 38,155,423.41 | 127.7270 | RON |
| BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 3,613,892.05 | 32.6817 | USD |
| BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 14,828,332.83 | 30.7781 | EUR |
| BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 54,525,625.15 | 123.9714 | RON |
| BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 35,194,447.75 | 252.5278 | RON |
| BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,698,129.70 | 35.2252 | EURO |
| BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 5,159,605.40 | 26.8997 | USD |
| Total Ron | 5,100,007,619.12 |
Mai mult
Fonduri de investitii
BRD Asset Management îți pune la dispoziție Fonduri cu venit fix, Fonduri de acțiuni și Fonduri diversificate.
Buletine lunare
Întrebări frecvente
Contact