VUAN la 22.04.2025
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Simplu | 22.04.2025 | 121.4950 | ||||||
BRD Euro Simplu | 22.04.2025 | 27.0147 | ||||||
BRD Simfonia | 22.04.2025 | 51.0969 | ||||||
BRD Euro Fond | 22.04.2025 | 142.5445 | ||||||
BRD USD Fond | 22.04.2025 | 125.6085 | ||||||
BRD Obligațiuni | 22.04.2025 | 214.2008 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 22.04.2025 | 239.9542 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 22.04.2025 | 33.1831 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 22.04.2025 | 117.6824 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 22.04.2025 | 29.2129 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 22.04.2025 | 33.3386 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 22.04.2025 | 448.0920 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 22.04.2025 | 62.2367 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 22.04.2025 | 126.8467 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 22.04.2025 | 31.4591 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 22.04.2025 | 123.6005 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 22.04.2025 | 30.6413 | ||||||
BRD Global Clasa A | 22.04.2025 | 236.1320 | ||||||
BRD Global Clasa E | 22.04.2025 | 32.9367 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 22.04.2025 | 27.0073 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Simplu | +0.47 | +1.40 | +2.68 | +5.51 | +11.50 | +17.58 | - | - | +1.74 | +21.50 |
BRD Euro Simplu | +0.22 | +0.58 | +1.41 | +3.20 | +6.61 | - | - | - | +0.71 | +8.06 |
BRD Simfonia | +0.14 | +1.93 | +0.48 | +3.51 | +11.28 | +15.07 | +21.34 | +33.48 | +1.06 | +410.97 |
BRD Euro Fond | +0.14 | +0.76 | -0.01 | +3.24 | +11.35 | +6.24 | +6.29 | +13.03 | +0.15 | +42.54 |
BRD USD Fond | +0.04 | +1.81 | -0.32 | +4.40 | +10.41 | +12.93 | +15.53 | - | +1.36 | +25.61 |
BRD Obligațiuni | +0.01 | +1.21 | +0.41 | +2.76 | +11.07 | +14.95 | +23.58 | +36.64 | +0.47 | +114.20 |
BRD Diverso Clasa A | -0.31 | +1.13 | +0.06 | +4.27 | +19.18 | +18.19 | +35.48 | +53.24 | +1.20 | +139.95 |
BRD Diverso Clasa E | -0.32 | +1.12 | -0.03 | +4.23 | +18.29 | +17.39 | - | - | +1.13 | +32.73 |
BRD Oportunitati Clasa RON | -4.01 | -4.92 | -5.08 | -2.38 | +11.45 | - | - | - | -3.62 | +17.68 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | -4.02 | -4.94 | -5.16 | -2.41 | +10.68 | - | - | - | -3.68 | +16.85 |
BRD Oportunitati Clasa USD | +1.87 | +4.53 | +0.82 | +5.46 | +15.85 | - | - | - | +6.32 | +33.35 |
BRD Actiuni Clasa A | -1.92 | +0.27 | -0.82 | +7.34 | +41.41 | +45.36 | +138.20 | +192.39 | +1.64 | +348.09 |
BRD Actiuni Clasa E | -1.92 | +0.26 | -0.91 | +7.31 | +40.34 | +44.39 | - | - | +1.58 | +148.95 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | -5.42 | -7.77 | -6.50 | +1.80 | +22.85 | - | - | - | -6.57 | +26.85 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | -5.43 | -7.79 | -6.56 | +1.79 | +21.94 | - | - | - | -6.63 | +25.84 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | -4.08 | -5.27 | -5.02 | +2.05 | +20.53 | - | - | - | -4.83 | +23.60 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | -4.09 | -5.28 | -5.10 | +2.02 | +19.57 | - | - | - | -4.89 | +22.57 |
BRD Global Clasa A | -7.40 | -13.44 | -9.43 | -0.95 | +12.76 | +8.90 | +44.61 | +75.67 | -11.96 | +135.99 |
BRD Global Clasa E | -7.41 | -13.45 | -9.51 | -0.98 | +11.92 | +8.13 | +40.50 | - | -12.02 | +31.75 |
BRD Global Clasa USD | -1.74 | -4.89 | -3.72 | +6.87 | +17.43 | +13.90 | - | - | -2.95 | +8.03 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 1,892,379,805.38 | 121.4950 | RON |
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 362,081,837.69 | 27.0147 | EUR |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 923,764,065.65 | 51.0969 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 114,254,881.03 | 142.5445 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 35,748,681.82 | 125.6085 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 86,483,929.72 | 214.2008 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 85,906,732.56 | 239.9542 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 28,268,816.34 | 33.1831 | EURO |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 52,207,081.54 | 117.6824 | RON |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 15,742,491.89 | 29.2129 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 3,668,830.13 | 33.3386 | USD |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 354,674,517.86 | 448.0920 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 88,774,484.64 | 62.2367 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 31,945,493.49 | 126.8467 | RON |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 8,814,706.48 | 31.4591 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 42,514,477.43 | 123.6005 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 7,735,889.84 | 30.6413 | EUR |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 43,454,170.15 | 236.1320 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 11,273,055.74 | 32.9367 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 6,163,115.58 | 27.0073 | USD |
Total Ron | 6,882,351,945.87 |