VUAN la 27.03.2024
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 27.03.2024 | 26.1095 | ||||||
BRD Simplu | 27.03.2024 | 114.7331 | ||||||
BRD Simfonia | 27.03.2024 | 49.4602 | ||||||
BRD Euro Fond | 27.03.2024 | 138.3754 | ||||||
BRD USD Fond | 27.03.2024 | 121.3794 | ||||||
BRD Obligațiuni | 27.03.2024 | 208.8881 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 27.03.2024 | 229.8155 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 27.03.2024 | 31.8221 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 27.03.2024 | 415.3410 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 27.03.2024 | 57.7618 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 27.03.2024 | 31.3269 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 27.03.2024 | 126.1715 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 27.03.2024 | 30.3821 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 27.03.2024 | 122.3534 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 27.03.2024 | 32.3575 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 27.03.2024 | 30.1294 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 27.03.2024 | 121.2241 | ||||||
BRD Global Clasa A | 27.03.2024 | 243.7833 | ||||||
BRD Global Clasa E | 27.03.2024 | 34.0449 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 27.03.2024 | 26.3042 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.28 | +0.91 | +1.77 | +3.21 | - | - | - | - | +0.89 | +4.44 |
BRD Simplu | +0.44 | +1.37 | +2.79 | +5.68 | +11.24 | +13.22 | - | - | +1.32 | +14.73 |
BRD Simfonia | +0.74 | +1.35 | +4.79 | +8.11 | +11.26 | +7.45 | +18.56 | +38.16 | +1.30 | +394.60 |
BRD Euro Fond | +0.81 | +1.37 | +5.46 | +8.47 | +2.66 | -3.54 | -0.75 | +15.40 | +1.33 | +38.38 |
BRD USD Fond | +0.98 | +0.97 | +5.26 | +7.09 | +8.71 | +3.28 | +11.69 | - | +0.85 | +21.38 |
BRD Obligațiuni | +0.68 | +1.40 | +5.20 | +8.55 | +12.06 | +9.76 | +22.29 | +40.29 | +1.35 | +108.89 |
BRD Diverso Clasa A | +2.12 | +3.05 | +7.57 | +15.30 | +13.45 | +16.33 | +30.63 | +59.43 | +2.95 | +129.82 |
BRD Diverso Clasa E | +2.07 | +3.07 | +7.64 | +14.59 | +12.95 | +14.36 | - | - | +3.02 | +27.29 |
BRD Actiuni Clasa A | +4.15 | +6.89 | +16.65 | +35.71 | +38.89 | +60.68 | +118.82 | +208.16 | +6.66 | +315.34 |
BRD Actiuni Clasa E | +4.10 | +6.91 | +16.73 | +34.87 | +38.27 | +57.97 | - | - | +6.73 | +131.05 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | +3.06 | +7.50 | +14.03 | +23.98 | - | - | - | - | +7.19 | +25.31 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | +3.11 | +7.48 | +13.98 | +24.82 | - | - | - | - | +7.11 | +26.17 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +2.37 | +5.70 | +12.36 | +20.31 | - | - | - | - | +5.50 | +21.53 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +2.42 | +5.68 | +12.29 | +21.12 | - | - | - | - | +5.42 | +22.35 |
BRD Oportunitati Clasa USD | +2.25 | +2.67 | +11.99 | +15.36 | - | - | - | - | +2.63 | +29.43 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | +2.43 | +4.78 | +9.12 | +14.98 | - | - | - | - | +4.82 | +20.52 |
BRD Oportunitati Clasa RON | +2.48 | +4.76 | +9.04 | +15.65 | - | - | - | - | +4.74 | +21.22 |
BRD Global Clasa A | +2.37 | +7.01 | +12.23 | +18.38 | +12.07 | +22.86 | +52.36 | +108.90 | +6.74 | +143.64 |
BRD Global Clasa E | +2.32 | +7.03 | +12.30 | +17.59 | +11.52 | +20.73 | - | - | +6.82 | +36.18 |
BRD Global Clasa USD | +2.14 | +4.83 | +15.22 | +18.36 | +9.77 | - | - | - | +4.57 | +5.22 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 80,503,158.85 | 26.1095 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 860,932,821.24 | 114.7331 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,015,513,618.79 | 49.4602 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 149,232,407.12 | 138.3754 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 35,526,306.30 | 121.3794 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 101,311,021.27 | 208.8881 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 77,299,032.94 | 229.8155 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 31,347,924.12 | 31.8221 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 263,194,564.93 | 415.3410 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 77,637,338.94 | 57.7618 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 2,722,409.63 | 31.3269 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 25,747,229.01 | 126.1715 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 7,069,315.17 | 30.3821 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 37,264,940.79 | 122.3534 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 2,358,066.34 | 32.3575 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 10,641,094.57 | 30.1294 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 48,594,127.06 | 121.2241 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 32,032,388.93 | 243.7833 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,402,414.91 | 34.0449 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 3,545,694.44 | 26.3042 | USD |
Total Ron | 4,485,649,511.94 |