VUAN la 15.03.2024
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 15.03.2024 | 26.0791 | ||||||
BRD Simplu | 15.03.2024 | 114.5188 | ||||||
BRD Simfonia | 15.03.2024 | 49.2791 | ||||||
BRD Euro Fond | 15.03.2024 | 137.9165 | ||||||
BRD USD Fond | 15.03.2024 | 120.7753 | ||||||
BRD Obligațiuni | 15.03.2024 | 208.2538 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 15.03.2024 | 227.2021 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 15.03.2024 | 31.4622 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 15.03.2024 | 405.2364 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 15.03.2024 | 56.3599 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 15.03.2024 | 30.6964 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 15.03.2024 | 123.6254 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 15.03.2024 | 29.8938 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 15.03.2024 | 120.3797 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 15.03.2024 | 32.0442 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 15.03.2024 | 29.6815 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 15.03.2024 | 119.4145 | ||||||
BRD Global Clasa A | 15.03.2024 | 239.5150 | ||||||
BRD Global Clasa E | 15.03.2024 | 33.4510 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 15.03.2024 | 25.9818 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.28 | +0.92 | +1.76 | +3.16 | - | - | - | - | +0.78 | +4.32 |
BRD Simplu | +0.41 | +1.35 | +2.78 | +5.67 | +11.11 | +13.06 | - | - | +1.13 | +14.52 |
BRD Simfonia | +0.46 | +1.49 | +4.28 | +8.29 | +10.95 | +7.02 | +18.44 | +37.81 | +0.93 | +392.79 |
BRD Euro Fond | +0.43 | +1.63 | +4.74 | +8.87 | +3.55 | -4.16 | -0.99 | +15.14 | +0.99 | +37.92 |
BRD USD Fond | +0.46 | +0.99 | +4.41 | +7.59 | +8.48 | +2.61 | +11.51 | - | +0.35 | +20.78 |
BRD Obligațiuni | +0.49 | +1.58 | +4.75 | +8.70 | +11.57 | +9.30 | +22.27 | +40.02 | +1.05 | +108.25 |
BRD Diverso Clasa A | +1.02 | +1.98 | +6.51 | +14.16 | +12.62 | +15.48 | +30.21 | +60.07 | +1.78 | +127.20 |
BRD Diverso Clasa E | +1.14 | +1.98 | +6.47 | +13.01 | +12.12 | +13.48 | - | - | +1.86 | +25.85 |
BRD Actiuni Clasa A | +1.82 | +3.83 | +14.38 | +31.58 | +36.99 | +58.58 | +117.27 | +209.44 | +4.06 | +305.24 |
BRD Actiuni Clasa E | +1.95 | +3.84 | +14.34 | +30.25 | +36.38 | +55.83 | - | - | +4.14 | +125.44 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | +1.68 | +5.18 | +10.19 | +21.38 | - | - | - | - | +5.03 | +22.79 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | +1.56 | +5.18 | +10.25 | +22.70 | - | - | - | - | +4.95 | +23.63 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +1.31 | +4.07 | +9.36 | +18.31 | - | - | - | - | +3.80 | +19.58 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +1.19 | +4.07 | +9.38 | +19.56 | - | - | - | - | +3.72 | +20.38 |
BRD Oportunitati Clasa USD | +2.75 | +2.71 | +9.29 | +16.74 | - | - | - | - | +1.63 | +28.18 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | +1.29 | +3.45 | +7.00 | +14.41 | - | - | - | - | +3.26 | +18.73 |
BRD Oportunitati Clasa RON | +1.16 | +3.44 | +7.01 | +15.53 | - | - | - | - | +3.18 | +19.41 |
BRD Global Clasa A | +0.96 | +5.26 | +7.65 | +17.92 | +15.13 | +21.22 | +50.66 | +110.83 | +4.87 | +139.38 |
BRD Global Clasa E | +1.08 | +5.27 | +7.61 | +16.68 | +14.57 | +19.07 | - | - | +4.96 | +33.80 |
BRD Global Clasa USD | +2.55 | +4.50 | +9.86 | +19.43 | +13.47 | - | - | - | +3.29 | +3.93 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 77,859,755.84 | 26.0791 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 791,303,393.55 | 114.5188 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,012,644,807.76 | 49.2791 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 148,694,918.04 | 137.9165 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 35,625,655.16 | 120.7753 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 100,487,943.17 | 208.2538 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 75,650,425.62 | 227.2021 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 31,202,543.14 | 31.4622 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 246,335,266.30 | 405.2364 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 75,402,570.07 | 56.3599 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 2,364,945.81 | 30.6964 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 24,471,641.36 | 123.6254 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 6,872,024.88 | 29.8938 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 35,566,440.62 | 120.3797 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 2,101,415.14 | 32.0442 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 10,048,275.83 | 29.6815 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 47,068,710.56 | 119.4145 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 30,785,652.37 | 239.5150 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 8,986,814.15 | 33.4510 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 3,320,260.27 | 25.9818 | USD |
Total Ron | 4,348,406,006.11 |